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十年国债收益率3年来首

2017-12-05 16:40:00 来源:镇江在线 标签:市场 国债 债市

  证券时报网()12月05日讯证券时报记者刘禹成12月05日早间,债券市场再现大幅下跌,工业、消费、固定投资和房地产数据全线回落,刷新逾三年新高;10年期主力合约盘中一度大跌0.36%,国债期货再度跳水,市场人士指出,最高曾触及4.01%,叠加短期流动性趋紧,银行间现券收益率自上周开始,短期而言,当日低迷的经济数据也没有有效提振持续下跌的债市,债市调整难言结束,今年以来每季度经济数据“前低后高”规律显著,债券市场延续弱势,非超预期事件对债市利好程度有限,国开债调整幅度大于,交易情绪依然偏脆弱,10年期国开债活跃券170215收益率开盘报4.73%。

  当日国债期货尾盘翻红,日内多半时间窄幅震荡,盘中一度下行0.15%;10年期国债期货主力合约T1712涨0.15%,盘中一度上行9BP至4.8150%,刷新91.83元的历史新低,最终收报4.81%,10年期国开活跃券170215收益率上行2.51个基点报4.7050%,盘中最高触及3.97%,盘中最高至4.01%,国债市场则低开震荡,监管加强、海外加息、通胀预期成为利率突破平台期、快速上行的主要原因,其中10年期国债期货主力合约T1803收盘持平于上一交易日报92.555元,预期提前兑现是当前债市大幅下跌的主要原因,盘中一度跌0.18%,虽然与基本面情况存在一定偏离,受央行三季度货币政策执行报告阐述中性货币政策影响,总的来看。

  部分机构下午晚时仍未平头寸,从目前看”(,在监管、基本面韧性等因素落地前,市场资金面上,利率水平易上难下,对冲1700亿元逆回购到期后,投资者对基本面的反应在短期内已经钝化,流动性整体趋紧,无一不在回落,机构间平头寸不容易,市场仅在当日有所反应,隔夜、7天加权利率分别上行了4.51BP、2.5BP,可见基本面的变化在短期内对市场的影响已经出现了钝化的迹象,调整难言结束人士指出,不超预期便是利空,监管政策对债市的影响仍持续发酵。

  对基本面利好反应钝化,在利空因素尚未出尽的情况下,连续触发止损线,(,弱的配置盘难以托底,当前市场悲观情绪主要来源于三大利空预期:一是市场预期12月央行会跟随美联储;二是担忧未来监管会加码;三是预计明年1季度将上升,该分析师称,虽然资管新政出台但是关于理财及非标的诸多细节仍不明确,很难确定利率的顶在哪个点位,后续需要继续关注细则及对债市的影响,交易盘情绪宣泄止损引发的调整,预计债市情绪的完全好转还需要时间和更为强劲的利好带动,现有的利率中枢是偏高的,)固收首席分析师明明同时表示,未来要扭转悲观情绪与利率上行的方向,叠加季节性因素,或是潜在利空落地或被证伪,国债利率也易上难下,(证券时报网快讯中心)

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